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企業(yè)集團國際化背后的財務(wù)公司

時間:2012-07-30     來源:金融時報
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記者的手中有這樣一些資料:來自上海電氣集團的信息顯示,自上世紀(jì)九十年代以來,上海電氣集團銷售收入始終位居全國裝備制造業(yè)前列。集團主導(dǎo)產(chǎn)品包括火力發(fā)電機組、核電機組、重型裝備、輸配電、電梯、印刷機械、制冷壓縮機、工業(yè)自動化產(chǎn)品等。目前,上海電氣火力發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量位居世界第一,核電核島產(chǎn)品覆蓋中國核電建設(shè)所有項目,核電常規(guī)島產(chǎn)品批量進入國內(nèi)外市場,上海電氣品牌獲2008年度中國十大行業(yè)領(lǐng)袖品牌,位列亞洲品牌500強、全球最大225家國際承包商。截至2011年末,上海電氣集團總資產(chǎn)1508億元,凈資產(chǎn)413億元,主營業(yè)務(wù)收入906億元,凈利潤36億元。近年來該集團積極推進國際化進程,拓展海外市場,促進產(chǎn)品出口。2011年,集團出口收入約170億元,其中EPC工程收入約120億元,年末在手EPC訂單約1108億元,分布在印度、越南、中東、南非等地。同時,集團穩(wěn)步開展海外投資,截至2011年末,集團在境外共有13家子公司,8家辦事處,分布在美國、日本、東南亞等地,集團在境外的投資總額已超過2億美元。根據(jù)上海電氣“十二五”規(guī)劃,到2015年,該集團海外營業(yè)收入占比將達到25%,規(guī)模約為300億元。所以,未來幾年里,集團仍將加快國際化步伐,積極拓展海外市場,加強國際合作。

來自海航集團的信息顯示,海航以世界級品牌為基礎(chǔ),以國內(nèi)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢為支撐,充當(dāng)國內(nèi)與國際市場連結(jié)、中國與世界互動的橋梁。2010年1月,海航收購澳大利亞ALLCO公司飛機租賃業(yè)務(wù);2010年年底,收購?fù)炼滹w機維修公司MYTECHNIC;2011年,收購?fù)炼銩CT貨運航空公司,成為中國民航“走出去”的一個里程碑;2011年12月,又收購了GESEACO100%的股權(quán),成為當(dāng)年全球最大的并購案之一。

對于中國的大型企業(yè),“走出去”早已經(jīng)不是一個新鮮的話題了。自上個世紀(jì)九十年代始,一批中國企業(yè)就走出國門,開始了國際化的探索。如果說多年前,中國企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略的目的是于國際分工體系中占據(jù)有利地位、擴大對外貿(mào)易規(guī)模、學(xué)習(xí)國外先進技術(shù)的話,那么在20年后的今天,當(dāng)金融危機所帶來的國際性并購機會大量出現(xiàn)之時,當(dāng)中國經(jīng)濟增長需要新的拉動引擎之時,企業(yè)集團的國際化似乎也被賦予了更多的含義。而在這些大型企業(yè)集團國際化的背后,企業(yè)集團財務(wù)公司的影子隨時可見。

“隨著海航國際化進程的不斷推進,國際業(yè)務(wù)在海航集團內(nèi)部所占比例越來越大,境外企業(yè)數(shù)量逐漸增加,基于這樣的現(xiàn)實背景,作為海航集團的財務(wù)公司,為能一如既往地支持企業(yè)集團發(fā)展、能更有效地服務(wù)集團成員企業(yè),我司開始了支持集團國際化方面戰(zhàn)略探索,并著手協(xié)助集團建立內(nèi)部境外企業(yè)的聯(lián)系通道。”海航財務(wù)公司人士說。

“隨著集團國際化運作目標(biāo)的不斷推進,集團成員企業(yè)對國際金融服務(wù)需求也越加突出,為更好地服務(wù)于集團的國際化進程,財務(wù)公司必須推出一系列措施支持集團成員企業(yè)國際化發(fā)展。”萬向財務(wù)公司人士說。

在產(chǎn)品出口過程中,針對集團成員單位匯率不斷波動而造成損失,以及貨款回籠的周期較長、對出口企業(yè)的現(xiàn)金流產(chǎn)生影響的現(xiàn)象,2003年萬向財務(wù)公司向國家外匯管理局申請出口企業(yè)自有外匯留存,使匯率變動的不良影響大大降低;通過發(fā)放產(chǎn)品出口周轉(zhuǎn)貸款,消除了出口單位的后顧之憂,盡最大可能滿足了出口市場的需求。2005年1月,萬向獲得了通過財務(wù)公司進行外匯資金內(nèi)部運營的資格,外匯資金在集團內(nèi)部跨國運營隨即進入具體操作階段,2005年3月成功地向位于美國芝加哥的萬向美國公司發(fā)放了第一筆委托貸款;2009年11月1日開始實施的《境內(nèi)企業(yè)內(nèi)部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定》賦予財務(wù)公司結(jié)售匯的功能,給企業(yè)帶來明顯的經(jīng)濟效益和管理效益。目前,在國際結(jié)算業(yè)務(wù)方面,萬向財務(wù)公司主要開展開立信用證、信用證到單付匯、TT付匯等業(yè)務(wù),通過人民幣質(zhì)押貸美元遠(yuǎn)期支付等方式,開展信用證附屬理財產(chǎn)品匯利達等,為成員企業(yè)進口原材料等在匯率上節(jié)省財務(wù)成本5%以上。

為控制國際結(jié)算環(huán)節(jié)風(fēng)險,中化集團于2006年7月成立結(jié)算中心,全方位動態(tài)的信息暢通實現(xiàn)了集團國內(nèi)外幣資金的集中管理及外匯統(tǒng)一集中收付。在提升現(xiàn)金資金使用效率的同時,提高國際結(jié)算資金使用效率,為企業(yè)爭取更廣闊的利潤空間。2009年7月,中化財務(wù)公司取得即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格,所有境內(nèi)成員單位均通過中化財務(wù)公司辦理即期結(jié)售匯。在開展即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的同時,開展了境內(nèi)外匯資金歸集,境內(nèi)外匯資金池的搭建,實現(xiàn)了境內(nèi)成員單位經(jīng)常項目下外匯資金余缺的調(diào)劑,填補了資金管理的空白。面對人民幣不斷升值的壓力,境內(nèi)成員單位操作遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)需求極為強烈。2010年,中化財務(wù)公司開始代理成員單位操作遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù),進而實現(xiàn)流程統(tǒng)一、合同統(tǒng)一、條款統(tǒng)一、詢價統(tǒng)一,提升了集團整體議價能力。

“企業(yè)國際化經(jīng)營和管理中的金融需求是多樣化的,目前全球500強企業(yè)中有2/3以上都有自己的財務(wù)公司,這些財務(wù)公司都可以按照企業(yè)集團的需求提供金融服務(wù)。因為制度約束或企業(yè)集團及財務(wù)公司自身對其功能定位不適當(dāng),一些財務(wù)公司促進產(chǎn)融結(jié)合的優(yōu)勢未能充分發(fā)揮。但是目前,在服務(wù)企業(yè)集團國際化進程中,很多財務(wù)公司已經(jīng)根據(jù)各自企業(yè)集團的需求和政策要求,開展了匯率風(fēng)險管理服務(wù)、支持集團海外項目融資和投資銀行服務(wù)。在中國的銀行業(yè)國際化進程遠(yuǎn)低于企業(yè)的情況下,財務(wù)公司在企業(yè)集團國際化進程中扮演的角色越來越凸顯。”一位企業(yè)集團人士這樣說。

“作為一個非銀行金融服務(wù)機構(gòu)和大企業(yè)資金司庫以及商業(yè)信用管理的金融功能組織,財務(wù)公司已經(jīng)成為一個舉足輕重的行業(yè)領(lǐng)域和企業(yè)國際化經(jīng)營管理的重要環(huán)節(jié)。”中國財務(wù)公司協(xié)會相關(guān)人士說。

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