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中化成外匯資金管理改革試點(diǎn)

時(shí)間:2012-12-13     來(lái)源:中國(guó)化工報(bào)
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近日,跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理改革試點(diǎn)工作在北京率先啟動(dòng)。中國(guó)中化集團(tuán)公司作為首批獲得試點(diǎn)資格的企業(yè),目前已成功辦理了首筆境外資金入境業(yè)務(wù),并運(yùn)用該筆資金完成境內(nèi)貿(mào)易融資、對(duì)外付匯等全流程業(yè)務(wù)試點(diǎn)。這標(biāo)志著中化集團(tuán)在建設(shè)全球一體化資金集中管理體系方面取得了重大進(jìn)展。

在此次外匯改革試點(diǎn)中,跨國(guó)公司可通過境內(nèi)外匯專用賬戶歸集境外成員單位的外匯資金,通過有限額管理的資金通道實(shí)現(xiàn)資本項(xiàng)下境內(nèi)外資金的雙向流通,還可以通過境內(nèi)外匯集中賬戶為境內(nèi)成員單位辦理集中收付匯等業(yè)務(wù)。
 
        中化集團(tuán)此次參與試點(diǎn)工作,有利于公司充分利用境內(nèi)境外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源,在全球范圍內(nèi)獲取較低成本資金,從而進(jìn)行統(tǒng)籌配置;同時(shí)也有利于公司在境內(nèi)、境外兩個(gè)資金池之間建立雙向通道,實(shí)施境內(nèi)外資金一體化調(diào)配,從而提升資金使用效率與風(fēng)險(xiǎn)防控能力,為公司全球化戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)提供了有力保障。

作者:郁紅

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