精心設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)模式及操作方案。從2012年下半年開(kāi)始，中化財(cái)務(wù)公司在集團(tuán)資金管理部領(lǐng)導(dǎo)下，深入研究政策，與外匯管理機(jī)構(gòu)及合作銀行密切配合，根據(jù)“在岸歸集、有限聯(lián)通、主體監(jiān)管”的整體思路以及“三個(gè)池子、兩條通道、一個(gè)閥門”的整體框架，制訂并不斷完善了中化集團(tuán)參與試點(diǎn)的業(yè)務(wù)模式及操作方案。

進(jìn)行完備的制度建設(shè)。為實(shí)施跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理操作，中化財(cái)務(wù)公司在現(xiàn)有外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度基礎(chǔ)上，從業(yè)務(wù)操作流程、業(yè)務(wù)管控等不同角度，專門制定了相關(guān)的規(guī)章制度，對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)資金主賬戶的雙向互動(dòng)進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范。

運(yùn)用豐富的資金管理經(jīng)驗(yàn)。中化集團(tuán)資金集中管理工作實(shí)施十多年，積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)界擁有良好的口碑；同時(shí)，多年來(lái)的資金管理建設(shè)也培養(yǎng)了一支專業(yè)技能優(yōu)良、作風(fēng)過(guò)硬、可承擔(dān)重任的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。為保障此次政策的推進(jìn)和實(shí)施，中化集團(tuán)成立了特別項(xiàng)目組，根據(jù)試點(diǎn)業(yè)務(wù)涉及的點(diǎn)線面，中化財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)，發(fā)動(dòng)內(nèi)部各相關(guān)業(yè)務(wù)部門和職能部門加入到操作團(tuán)隊(duì)中，各司其責(zé)，堅(jiān)決保障整個(gè)試點(diǎn)工作的穩(wěn)步推進(jìn)。

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